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原标题:【华泰证券研究所】每日晨会启明星20171013

国内(深圳):夹板行情下,权重与题材板块交替,客户逢低介入业绩良好的成长性品种,关注白酒、家电、人工智能、4G5G

“十九大”临近,维稳是市场主调。近期走出夹板行情,上有压力,下有支撑。昨日盘面回踩5日线,国防军工领涨、钢铁尾盘崛起,接下来市场将走出一定的分化趋势,权重板块与题材板块之间交替,相互转化的概率加大。板块方面,大消费概念受资金追捧。受益消费升级,白酒、家电节后走强,客户看好一线白马的估值切换机会。

整体来看,市场基本面相对稳定,企业盈利逐步升级,市场资金稳中有升,同时外围市场持续走强,多方因素推动A股持续向好。基于此,操作策略上,客户不轻易追高,部分资金低吸高抛策略,静候板块回调机会逢低介入业绩良好的成长性品种。关注白酒、家电、4G5G、物流快递、医疗创新及器械、人工智能、面板、LED、大飞机。

海外(QFII):境外投资者主要持仓在金融+消费类的个股,适当降一些周期性行业的仓位,随时准备周期股的下一波介入机会

沪深主要指数缩量震荡,十九大前行情“稳”字当先。部分获利较多的个股有些调整,主要集中在周期行业。境外投资者主要持仓在金融+消费类的个股,适当降一些周期性行业的仓位,随时准备周期股的下一波介入机会。关注板块:金融,食品饮料,新能源汽车上游等行业。

【建筑建材 鲍荣富/王德彬/黄骥/方晏荷/赵蓬】中国巨石(600176)三季报点评:增长势头不变,国内外产能持续释放

公司2017年前三季度实现收入64.4亿元,同比增长16.67%,其中三季度实现收入23.62亿元,同比增长30.99%;前三季度实现净利润15.5亿元,同比增长35.88%,其中三季度实现净利润5.45亿元,同比增长43.51%,三季报业绩超出预期。预计17-19年EPS分别为0.77/0.96/1.05元,复合增速19%,给予16-17倍17年PE,对应目标价12.3~13.1元,维持增持评级。

【建筑建材 鲍荣富/王德彬/黄骥/方晏荷】山东路桥(000498,买入)大单持续落地,Q3业绩符合预期

前三季度业绩符合预期,Q3收入增速受基数影响。受益于在建工程项目及完成工作量较去年同期增长,公司前三季度实现营收78.62亿元,同比增长86.90%,Q1-Q3单季度同比增速分别为108.20%、117.82%、62.26%,Q3收入占前三季度收入比重为46.08%,增速有所下滑与去年基数较高有关。

在手订单饱满预收款大幅增长,业绩增长确定性高。我们根据重大施工合同及Q3收入36.23亿元测算,我们预计公司9月末已签约未完工合同约为180亿元,是去年全年收入的2.2倍,未来业绩增长确定性较高。

看好国改与业绩持续高增长,维持“买入”评级。

【商贸零售 许世刚/张坚】富森美(002818,增持): 业绩稳步增长,继续关注外拓进程

富森美发布2017年三季报,公司前三季度实现营业收入9.57亿元,同比增长3.83%;实现归母净利润5.06亿元,同比增长17.18%。其中第三季度公司实现营业收入3.23亿元,同比增长8.14%;实现归母净利润1.69亿元,同比增长18.13%。公司业绩符合预期。同时公司预计全年实现归母净利润6.00-6.90亿元,同比增长7.92%至24.11%。

目前公司在成都市共经营有七个专业市场,经营面积90.12万平方米,远超成都市其他竞争对手,本土竞争力强大。此外,公司经营管理能力出众,盈利能力显著高红星美凯龙等竞争对手。2017年4月和2017年5月公司以轻资产管理输出方式,分别与四川川南大市场有限公司和成都乐家置业有限公司达成合作,验证了公司对外拓张能力,在此基础上公司对外拓张进度有望加速。此外,公司自有物业重估价值约300亿元,为目前市值提供了一定安全边际。维持公司“增持”评级,建议投资者积极关注。

【策略 戴康/陈亚龙】策略:5G将至,中国有望弯道超车

【建筑建材 鲍荣富/黄骥/方晏荷/王德彬】中国巨石(600176,增持):增长势头不变,国内外产能持续释放

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